什么是股票指数基金的净值，基金的净值是什么意思

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1，基金的净值是什么意思
2，2什么是etf净值如何计算etf净值
3，基金的净值是指什么

1，基金的净值是什么意思

基金净值就是指每一份基金在这一天的价值,它是随时波动的,就跟股票每一股的价格波动是一样的开放式是指随时都可以进行交易的基金,封闭式是指这个基金只在特定的时间内对外开放,你要购买或赎回只能在它对外开放的这几天完成,平时不可以进行交易投资基金最简单的方式就是去这个基金的代销银行购买,也可以在这家基金公司的网站上购买,网上买手续费还可以打折哦基金不同于股票,是适合长期持有的投资方式,而且基金购买和赎回的手续费都相对较高.频繁的买卖会无端地损失不少费用,所以建议如果你一旦买了基金,不要急着卖掉最近股市形式不太好,比较动荡,基金也不太稳定,所以你这时候投资可要想清楚

　基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（net asset value，nav），也叫每份基金份额的净值。等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。　购买基金时，你付出的是钱，得到的是基金份额而不是钱。假设申购费率为1%，你申购时应获得10000*（1-1%）/1.5=6600份基金，基金市值9900元，你的资产少了100元，因为付出了100元的手续费。　　假如5月20日基金净值涨至1.6，你的基金市值为6600*1.6=10560，你赚了10560-10000=560元

基金的净值是什么意思

2，2什么是etf净值如何计算etf净值

ETF净值（NAV）：是指单位ETF基金份额所代表的证券投资组合（包括现金部分）的价值，以基金净资产除以基金份额总数。ETF份额参考净值（IOPV）：是由交易所根据基金管理人提供的计算方法和证券组合清单，盘中按最新成交价格实时计算并公布的基金份额净值估计值，以供投资者参考，交易所于交易日通过行情发布系统每15秒公布一次。计算公式：一个申赎单位的ETF净值＝ETF清单中各组合证券执行数量＊最新价（未停牌部分）＋ETF清算单各组合证券执行数量＊昨收盘价（停牌部分）＋必须现金替代金额＋当日预估现金差额IOPV＝一个申赎单位的ETF净值／一个申赎单位基金份数说明：现金替代溢价比例部分的金额不属于净值部分。 ETF清单：基金公司每日公布的ETF组合证券构成比例及其他相关信息如上证50ETF的清单如下：一级市场上，投资人通过有资格的证券公司，根据华安基金每日一早公布的当日申购赎回清单，将一篮子股票及现金（按上证180指数的成份股和相应权重组成）交给华安基金，申购ETF份额，华安基金据此创造出对应的新的180ETF份额，使得华安180ETF的总份额增加，赎回过程相反。在二级市场上，华安180ETF以510180的代码在上海证券交易所挂牌交易，交易单位为1手（100份），实行10％的涨跌幅限制，现金买卖，与股票无异。二级市场的交易是在180ETF的持有人之间进行的，不会导致180ETF总份额的变化。

2什么是etf净值如何计算etf净值

3，基金的净值是指什么

基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。　　其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；　　总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；　　基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。　　开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

就是每份基金值多少钱。

基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值，也叫每份基金份额的净值。计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。如果您想学更多的理财知识，就到小编小美我所在的基金的官方微博去看看吧！

基金净值=基金资产-基金负债，基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，基金负债是指基金的负债。

净值就是一个基金所拥有的所有现金及投资项目现在价值除以现有基金单位数. 别急,我举个简单的例子. 我开一个基金,那么我做的第一件事就是募集资金,也就是公开申购. 我想要我的基金规模是100亿,那么我就发行100亿个"单位",注意,这个"单位"是一个东西,你可以把它理解成"硬币"或其他的什么东西.每个单位价格都是1元. 好,现在,我卖完基金单位了,我的基金就开始有数字了: 基金净值:1元基金累计净值:1元你会看到,任何可以看到净值的地方都可以见到基金净值和基金累计净值两个指标,我等会儿会解释. 我有了钱,我要做什么呢?买股票,债券,外汇,或者黄金.但是我也可能完全不动,连续好多天都在等市场大跌,然后逢低吸纳,不过这是后话. 假设我用50亿买"唐钢股份",股价是十元一股,且让我们忽略所有的印花税及手续费以方便计算及说明问题.我现在持有5亿股唐钢股份,对不对? 好,假设这个公司的股票连续20天都完全没有变化.这很少有.但是我们假设而已么.那么现在基金的两个数字是: 基金净值:1元基金累计净值:1元突然,唐钢股份飙升,去到20元一股,发财啦! 那么这时候,基金持有什么呢? 50亿元现金,还没有动呢,5亿股唐钢股份,价值多少?100亿! 这时候,我这个基金所拥有的所有现金及投资项目现在价值是:150亿,而这个基金发行了多少单位啊?100亿. 因此,基金净值为1.5元,基金累计净值为1.5元. 那么我们看到的基金净值和基金累计净值为什么普遍不是相等的呢? 让我们回到我的基金. 其实,在我持有唐钢股份的前20天,就有一群没耐心的投资者看着基金净值连续20天没有动过.他们要求赎回40亿个单位.好,幸好我就预料有这群没福赚钱的人. 经过赎回后,基金的现金少了40亿,为什么是40亿呢?因为基金净值就是1元每单位嘛!每个单位都可以看作我卖给投资者的产品,而这个产品可以退货的,因此我就要按照它这个产品的价值照价退回. 结果还是那样,唐钢股份升到了20块. 这时候,基金持有10亿元现金,100亿元的股票. 110亿除以60亿个单位,每个单位多少钱?1.8333元! 看,股票的变化还是那么多,持有基金单位的人赚的钱更多了!!!! 而这个时候,基金净值还是1.83元,基金累计净值也仍然是1.83元. 但是好了,这个时候我把股票全部卖掉,说要分红了.每个单位分0.8333元. 这样的话,基金剩下的,就只有60亿元了.此时两个数字就不同了. 基金净值:1元基金累计净值:1.83333元明白了吧?基金净值是随时按照基金的实际资产总价值平摊到每个单位计算得出的,而基金累计净值则是用来表现一个从基金设立开始就持有基金单位的人,他每个基金单位为他带来的所有价值,是包含了分红等所有的内容的.所以基金累计净值总是高于基金净值

基金的净值是指什么