股票怎么衡量风险，如何衡量风险

1，如何衡量风险

风险的评估是系统性的，根据个人投资理念和风险偏好有关。但大致上可分为系统风险（看清大势大盘）板块风险（踏准热点规避风险板块）个股风险（个股是否是下降趋势），自上而下衡量后，可选择是否投资和投资仓位。

如何衡量风险

2，如何衡量某一支股票的风险大小

上市后几年的平均市盈率、平均市净率、平均股价公司有没有财务问题，经营是否正常，有没有吃官司，被反倾销等等

借鉴凯莉公式计算买卖

“β” 贝塔系数

理论上是用方差或者标准差来衡量的。

位置高了，风险就大位置低了，风险就小风险小，绝不是没有风险

如何衡量某一支股票的风险大小

3，简述如何衡量抽象的风险

首先看什么类型的基金：一般都是股票类型的风险大，货币型的风险小。再看是新基金还是老基金：记住牛市买老基金，熊市买新基金股票型的基金得看点位，目前老基金就不太好，所以该关注下即将上市的新基金，希望对你有帮助！

β系数常常用在组合的各种模型中，比如马柯维茨均值-方差模型、夏普单因素模型（Shape Single-Index Model）和多因素模型。具体来说，β系数是评估一种证券系统性风险的工具，用以量度一种证券或一个证券组合相对于总体市场的波动性

简述如何衡量抽象的风险

4，如何判断某支股票的风险大小

建议你去看看巴菲特老师的格雷厄姆的书聪明的投资者。他认为以低于合理价格购买的股票风险小以高于合理价格购买的股票风险大。合理价格的判断依据： 1前景 2公司的运营状况 3利润

1，股票业绩2，股票价格3，近期走势

理论上是用方差或者标准差衡量的。

看其价值了

现在在下降通道上，你去看看深深房的月线或周线图就知道现在还有多大风险了。那支股票最有意思，它到顶大盘绝对到顶，它到底大盘也到底了。

5，如何用正确的方法衡量个股风险

证券投资者的两大目标在于投资收益最大化以及投资风险最小化。股市是一个复杂的投资场所，对于股市投资，许多新股民并没有足够的思想准备和知识准备，对股市风险还缺乏清醒的认识，在投资方式上存在明显的认识误区，认为低价股便宜，ST就等于要重组。　　其实，股价高低不是衡量风险大小的依据，低价股很多是亏损的垃圾股，风险远远大于蓝筹股。许多刚入市的股民，在ST股票的连续涨停中获利，而大盘蓝筹股却表现平平。这样的经历促使他们产生一个很大的认识误区，以为低价股有更多上涨的机会，而忽略了其潜在的风险。缺乏实质性的投资价值作支撑，低价股终究风险很大，一旦大盘风云突变，低价股更可能出现以连续跌停方式的急剧回落，中小股民根本没有出逃的机会。　　一般来说，一家上市公司的股票之所以沦落为垃圾股，与企业的现存情况有巨大的关系。因此，要仔细研究该股之所以沦为垃圾股的原因。有些上市公司由于没有明确主业导致业绩下降；有些上市公司管理不善而导致业绩不佳；有些是由于背负巨额债务，经营情况难以改善。特别是一些上市公司债务沉重，动辄上10亿元，或者官司缠身，对这样的垃圾股少碰为妙，即使有人愿意重组，往往面对如此状况也会望而却步。　　从长期来看，真正让投资者分享股市上涨的仍将是大盘绩优蓝筹股，市场中蓝筹股和低价题材股的涨升其性质是有区别的，投资策略也有所不同。　　从行业的发展态势入手，立足于预测相关上市公司未来的业务收入和净利润水平，从而选择有潜力的股票进行投资，这种投资模式不管从程序上还是内容上都是科学的、理性的，这种理念就是价值投资。所谓价值投资，是指以对影响证券投资的经济因素、政治因素、行业发展前景、上市公司的经营业绩、财务状况等要素的分析为基础，以上市公司的成长性以及发展潜力为关注重点，从而判定股票的内在投资价值的投资策略。　　价值投资的真谛在于通过对股票基本面的经济分析，去估计股票的内在价值，并通过对股价和内在价值的比较去发现并投资那些市场价值低于其内在价值的潜力个股，以期获得超过大盘指数增长率的超额收益。一般来说，价值投资包括宏观经济分析、行业分析、公司分析。道富小编的回答希望您能满意。

衡量风险和收益比收益＝利润－亏损＝〉盈亏比x胜算率。高盈亏比必然在长期交易中，降低胜算率，反之高胜率必定要用大的亏损和小盈利换得。

6，如何衡量财务风险

利用各种财务指标，其中用到的最多的就是财务杠杆系数，具体的公式你可以在百度知道上找

衡量上市公司财务风险的五大标准格雷厄姆看来一个上市公司的风险衡量标准要包括五个方面即公司的产权比率是否小于1流动比率是否高于2总负债是否低于流动资产的两倍10年来的每股收益年均增长率大于7%以及过去10年里公司的净资产收益率同比下降5%的年份不超过两年。　　五大风险衡量标准　　《投资者报》对低风险公司的选择标准有变化首先我们选择的是最近三年的每股收益为值且最近两年至少有一年增长；其次净资产收益率也要求最近三年为值且最近两年也至少有一年为增长。　　基础上给予产权比率、总负债与流动负债之比各25%的权重流动比率20%的权重每股收益和净资产收益率近两年年均增长率给予15%的权重并加总计算出安全性得分从而筛选出100家最安全的上市公司。　　医药行业安全性高　　医药生物行业的公司安全性排名中占有明显的优势。　　100家上市公司分布包括生物医药、机械设备内的17个行业中。其中入选公司数量最多的是医药生物行业一共有21家。其次是信息服务共有15家化工行业也有10家上市公司列。　　医药生物行业中双鹭药业、千金药业、九芝堂、双鹤药业知名上市公司入选其中双鹭药业独占安全性排名榜之鳌头。　　具体看双鹭药业的产权比率仅为003而100家公司的这一数据平均值达到027是双鹭药业的9倍之多；外该公司总负债与流动资产之比也仅为004而100家公司的均值也是达到了033是双鹭药业的8倍多；公司的流动比率达到6倍多近两年的净资产收益率也保持了平均11%的增幅每股收益的年均增长率则达到了12%。　　另外黑色金属和建筑建材5个行业没有公司入选最安全上市公司名单这表明这些行业负债、每股收益增长、股东回报方面存相对更高的风险。　　低风险公司盈利能力也强　　从我们的筛选标准可以看出我们要求的安全性并不损害盈利性和成长性统计也表明安全性高的上市公司同时也是盈利能力较强的公司。　　2008年这100家最安全上市公司中净利润过亿的共有49家其中贵州茅台的净利润为4001亿元为这些公司中最能赚钱的上市公司。外五粮液、新安股份的净利润也都达到了10亿元以上。　　外将100家公司与整个a股上市公司的业绩作比较结果显示前者也是具有相对的优势。　　首先就净资产收益率这一指标来看整个a股上市公司2008年总体净资产收益率为1135%而我们筛选出来的这100家财务风险最低的公司总体净资产收益率为1383%高出a股总体水平248个百分点。　　其次就毛利率而言2008年a股总体毛利率为3079%而100家公司的则为3317%同样也是略高于a股水平。　　这恰恰也符合价值投资者的理念即不追逐业绩和股价大幅增长或者波动公司而是选择业绩和股价稳定长期持续增长的好公司它们往往才是伟大的公司。　　需要强调的是我们所说的安全性指的是上市公司经营和财务的安全性而并非投资二级市场股票的安全性所以可以看到这100家公司中有一部分市盈率较高。　　我们相信我们所筛选的最具安全性公司是价值投资者所期。　　他们从偏爱这些公司到投资这些公司只是要二级市场股价回落到价值以下。

7，用期望值怎么判断资产的风险

一、资产收益率资产的收益率通常是以相对数表示的，收益率包括两个部分：一是股利（或利息）的收益率；二是资本利得的收益率。二、资产收益率的类型 1.实际收益率2.名义收益率3.预期收益率4.必要收益率5.无风险收益率6.风险收益率三、单项资产的风险和收益的计算和计量（一）风险的衡量衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等。一般情况下，标准离差率越大，资产的相对风险越大；相反，标准离差率越小，资产的相对风险越小。提醒注意：标准差和标准离差率所反映的风险是指投资项目的全部风险，既包括系统风险，也包括非系统风险。而成本章将要讲到的β系数只能衡量系统风险，在以后的第八章会讲到经营杠杆系数、财务杠杆系数和复合杠杆系数，经营杠杆系数是计量经营风险的，财务杠杆系数是计量财务风险的，经营风险和财务风险都属于非系统风险，所以，杠杆系数是用于计量非系统风险的。（二）风险控制对策 1.规避风险　2.减少风险3.转移风险4.接受风险三、风险偏好 1.风险回避者2.风险追求者3.风险中立者一、资产组合的风险与收益（一）资产组合两个或两个以上资产所构成的集合，称为资产组合。（二）资产组合的预期收益率资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，其权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例。（三）资产组合风险的度量 1.两项资产组合的风险 2.多项资产组合的风险二、非系统风险与风险分散非系统风险，是指由于某种特定原因对某特定资产收益率造成影响的可能性。它是可以通过有效的资产组合来消除掉的风险；它是特定企业或特定行业所特有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关。对于特定企业而言，企业特有风险可进一步分为经营风险和财务风险。三、系统风险及其衡量系统风险，又被称为市场风险或不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合来消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险因素所引起的。这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、企业会计准则改革世界能源状况、政治因素等。单项资产或资产组合受系统风险影响的程度可以通过β系数来衡量（一）单项资产的β系数（二）市场组合及其风险的概念市场组合，是指由市场上所有资产组成的组合。它的收益率就是市场平均收益率，实务中通常用股票价格指数的收益率来代替。而市场组合的方差则代表了市场整体的风险。由于包含了所有的资产，因此市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是市场风险。（三）资产组合的β系数在证券市场上，通常情况下，风险与收益是对等的，风险程度越大，风险收益率就越高。因此，对于每项资产来说，所要求的必要收益率可以用以下的模式来度量：必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率无风险收益率通常用短期国债的收益率来近似的替代，所以，关键是确定风险收益率。风险收益率可以表述为风险价值系数（ｂ）与标准离差率（Ｖ）的乘积。（一）资本资产定价模型（ＣＡＰＭ） 1.资本资产定价模型的基本原理资本资产定价模型的主要内容是分析风险收益率的决定因素和度量方法， 2.证券市场线（ＳＭＬ）（1）资本资产定价模型，或者说是证券市场线，不仅适用于单个股票、单项资产，而且也适用于投资组合，如果将公式中的β系数用投资组合的β系数替换，那么公式表示的必要收益率就是投资组合的必要收益率。（2）公式里所反映的风险收益率不是全部的风险收益率，仅指系统风险收益率（市场风险收益率），只有系统风险才有资格要求补偿，企业的特有风险是得不到补偿的。（3）证券市场线表示的是必要收益率和系统性风险（或者是和β系数）之间的一种线性关系。无风险收益率决定了证券市场线的截距，当无风险收益率变大而其他条件不变时，证券市场线会整体向上平移。资本资产定价模型认为，证券市场线是一条市场均衡线，市场在均衡的状态下，所有资产的预期收益都应该落在这条线上，也就是说在均衡状态下每项资产的预期收益率应该等于其必要收益率，其大小由证券市场线的核心公式来决定. 三、套利定价理论套利定价理论（ＡＰＴ），也是讨论资产的收益率如何受风险因素影响的理论。所不同的是，套利定价理论认为资产的预期收益率并不是只受单一风险的影响，而是受若干个相互独立的风险因素，如通货膨胀率、利率、石油价格、国民经济的增长指标等的影响，是一个多因素的模型。套利定价理论认为，同一个风险因素所要求的风险收益率对于所有不同的资产来说都是相同的，因此，每个的大小对于不同的资产都会给出同样的数值。不同资产之所以有不同的预期收益，只是因为不同资产对同一风险因素的响应程度不同。

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