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1，跟投顾网站里面列的组合是什么意思

组合其实就是所持的全部股票加在一起，没有什么特别的意义。举个例子，你有10万块钱拿去炒股，一共买了5支不同的股票，这5支股票加一起就叫做一个组合。

跟投顾网站里面列的组合是什么意思

2，Index代表什么

同学你好，很高兴为您解答！　　Index指数您所说的这个词语，是属于CFA词汇的一个，掌握好CFA词汇可以让您在CFA的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：衡量总体市场中部分股票组合变动的数据指标。　　希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。高顿祝您生活愉快！
同学你好，很高兴为您解答！ index fund指数基金组合比重与一个股票交易所指数相同的投资组合，以复制该指数相同的表现。 对于各个投资领域内的专业人员，包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等，cfa非常重要；它直接证明了你的职业素养和能力，被投资业看成一个“黄金标准”,这一资格被认为是投资业界中具有专业技能和职业操守的承诺。考生考过cfa对自己将会有很大帮助。 希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。 再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。 高顿祝您生活愉快！

Index代表什么

3，简单讲解什么是金融市场里面的Beta 系列一

我在百度百科搜索了BETA的含义，觉得不错，特在此分享：β系数也称为贝他系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。 简单来说，BETA是个别股票和市场指数之间的关系，这个市场指数可以是KLCI INDEX。一个股票的BETA如果是1.10，表示其波动是股市的1.10 倍，亦即上涨时比市场表现优10%，而下跌时则更差10%;如果BETA系数为0．5，则波动情况只及一半。β= 0.5 为低风险股票，β= l. 0 表示为平均风险股票，而β= 2. 0 → 高风险股票，大多数股票的β系数介于0.5到l.5间 。更详细的例子解说：如果β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 %时，股票下滑 11% 。如果 β为 0.9, 市场上涨 10 %时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 %时，股票下滑 9% 。计算个别股票BETA的方程式： 其中Cov(ra,rm)是股票的收益与市场收益的协方差（COVARIANCE)Var*2(m) =??是市场收益的方差 有些人可能会好奇说，BETA需要自己算吗？其实不需要，只要在GOOGLE FINANCE就能看到个别股票的BETA了，专家们都算好给你了，只是有多少人会去注意呢？会觉得这是有用的资讯呢？

简单讲解什么是金融市场里面的Beta 系列一

4，股票投资组合是什么

股票投资组合，是指投资者在进行股票投资时，根据各种股票的风险程度、获利能力等方面的因素，按照一定的规律和原则进行股票的选择、搭配以降低投资风险的一种方法。其理论依据就是股市内各类股票的涨跌一般不是同步的，总是有涨有跌，此起彼伏。因此，当在一种股票上的投资可能因其价格的暂时跌落而不能盈利时，还可以在另外一些有涨势的股票上获得一定的收益，从而可以达到回避风险的目的。应当明确的是，这一种方法只适用于资金投入量较大的投资者。股票投资管理是资产管理的重要组成部分之一。股票投资组合管理的目标就是实现效用最大化，即使股票投资组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大的满足。因此，构建股票投资组合的原因有二：一是为降低证券投资风险；二是为实现证券投资收益最大化。组合管理是一种区别于个别资产管理的投资管理理念。组合管理理论最早由马柯威茨于1952年系统地提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。目前，在西方国家大约有1/3的投资管理者利用数量化方法进行组合管理。构建投资组合并分析其特性是职业投资组合经理的基本活动。在构建投资组合过程中，就是要通过证券的多样化，使由少量证券造成的不利影响最小化。一、分散风险股票与其他任何金融产品一样，都是有风险的。所谓风险就是指预期投资收益的不确定性。我们常常会用篮子装鸡蛋的例子来说明分散风险的重要性。如果我们把鸡蛋放在一个篮子里，万一这个篮子不小心掉在地上，那么所有的鸡蛋都可能被摔碎；而如果我们把鸡蛋分散在不同的篮子里，那么一个篮子掉了不会影响其他篮子里的鸡蛋。资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。我们一般用股票投资收益的方差或者股票的p值来衡量一只股票或股票组合的风险。通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成，组合的期望收益率是各股票的期望收益率的加权平均。除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将小于各股票标准差的加权平均。当组合中的股票数目N增加时，单只股票的投资比例减少，方差项对组合资产风险的影响下降；当N趋向无穷大时，方差项将档近0，组合资产的风险仅由各股票之间的协方差所决定。也就是说，通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险(非系统性风险)，而只承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。二、实现收益最大化股票投资组合管理的目标之一就是在投资者可接受的风险水平内，通过多样化的股票投资使投资者获得最大收益。从市场经验来看，单只股票受行业政策和基本面的影响较大，相应的收益波动往往也很大。在公司业绩快速增长时期可能给投资者带来可观的收益，但是如果因投资者未观察到的信息而导致股票价格大幅下跌，则可能给投资者造成很大的损失。因此，在给定的风险水平下，通过多样化的股票选择，可以在一定程度上减轻股票价格的过度波动，从而在一个较长的时期内获得最大收益。

5，度量的指标常用的有哪些

度量指标：指的是测量中应考虑的测量工具的主要性能，它是选择和使用测量工具的依据。常见的度量指标：1．刻度间隔C：简称刻度，它是标尺上相邻两刻线之间的实际距离。2．分度值i：标尺上每一刻度所代表的测量数值。3．标尺的示值范围：量仪标尺上全部刻度所能代表的测量数值。4．测量范围：①标尺的示值范围 ②整个量具或量仪所能量出的最大和最小的尺寸范围。5．灵敏度：能引起量仪指示数值变化的被测尺寸的最小变动量。灵敏度说明了量仪对被测数值微小变动引起反应的敏感程度。6．示值误差：量具或量仪上的读数与被测尺寸实际数值之差。7．测量力：在测量过程中量具或量仪的测量面与被测工件之间的接触力。8．放大比（传动比）：量仪指针的直线位移（或角位移）与被测量尺寸变化的比。这个比等于刻度间隔与分度值之比。
度量风险的指标：　　一、 敏感性指标　　用于衡量资产价值对某一风险因子的敏感性。如β值，衡量单一股票或股票组合对市场指数（标普500、沪深300）的敏感性，β值源于市场模型：rs = α +β* rm，当市场指数变化δrm时，单一股票或股票组合将变化β*δrm，即为市场指数变化的β倍；与β值相类似的一个度量指标是久期（duration），用来衡量债券价值对市场利率的敏感性。　　这类指标的一个缺点是，无法知道对整体的绝对影响。比如在拳击比赛中，我们不仅想知道对方打我们一拳的重量有多重，我们还希望知道到底对方一共可能打我们几拳，合起来的重量有多少？　　二、 波动性指标　　用以衡量资产收益率相对于资产期望收益率的偏离程度，常用标准差（σ）度量，标准差表示各观测值偏离于均值距离的平均数，。与标准差相关联的一个概念是相关系数（ρ），用以衡量两个变量（a和b）线性相关的密切程度，其值介于-1至1之间，ρ=1表示变量a和b完全同方向变动，ρ=-1表示变量a和b完全反方向变动，ρ=0表示变量a和b无相关性，无法从a的变动推知b的变动。假设组合中含有a和b两支股票，则组合收益率的标准差为：。所以，只要组合中各资产收益率间的相关系数（ρ）小于1，或新加入资产的收益率同原组合的收益率间的相关系数小于1，则组合收益率的标准差就小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值，从而起到降低风险（标准差）的作用。　　然而以标准差来表示风险不太符合实务需求，大部分波动的观念植基于风险为对称的假设，但这种假设不仅在学术界仍有争议，而且不符合实务上重视负面损失的表达。例如由2楼坠地和20楼坠地的可能结果，就波动而言，前者通常大于后者（2楼坠地可能无事、轻伤、重伤或死亡，20楼坠地基本不死也重伤），但就对风险的认知来看，后者的风险是较大的。　　三、 概率类指标　　用以衡量某一结果发生可能性大小的度量。风险与损失虽然存在密切的关系，但概率在其中扮演着重要的角色，某一损失虽然很大，但发生的概率却非常低，则该损失的期望损失将很低，从而该损失的实际风险可能并没有表象上那么大。　　然而单独考虑概率一项指标往往并不全面，比如搭乘飞机与搭乘汽车的危险性，统计报告显示，搭乘飞机远比汽车安全，背后的重要考虑是针对概率着眼，然而未必符合许多人衡量风险时所使用的标准。　　四、 综合类指标　　将概率、损失、对整体的绝对影响统一考量的指标，这类指标的典型代表是var，它表示在一定概率下的最大可能损失是多少，克服了上述三类指标单独考量风险某一维度的缺陷。同时，由于var表示的损失值的大小，相对敏感性指标而言，var提供了一个对不同资产风险的统一考量，具有可加总的优越性。　　——来自《风险管理前沿—风险价值理论与应用》

6，股市里SAR BETA 指标是什么意思

抛物线转向（SAR）也称停损点转向，是利用抛物线方式，随时调整停损点位置以观察买卖点。由于停损点（又称转向点SAR）以弧形的方式移动，故称之为抛物线转向指标。 （一）计算方法 （1）先选定一段时间判断为上涨或下跌。 （2）若是看涨，则第一天的SAR值必须是近期内的最低价；若是看跌，则第一天的SAR须是近期的最高价。 （3）第二天的SAR，则为第一天的最高价（看涨时）或是最低价（看跌时）与第一天的SAR的差距乘上加速因子，再加上第一天的SAR就可求得。 （4）每日的SAR都可用上述方法类推，归纳公式如下： SAR（n）＝SAR（n-1）＋AF〖EP（n-1）－SAR（n-1）〗 SAR（n）＝第n日的SAR值，SAR（n-1）即第（n-1）日之值； AR；加速因子； EP：极点价，若是看涨一段期间，则EP为这段期间的最高价，若是看跌一段时间，则EP为这段期间的最低价； EP（n-1）：第（n-1）日的极点价。 （5）加速因子第一次取0．02，假若第一天的最高价比前一天的最高价还高，则加速因子增加0．02，若无新高则加速因子沿用前一天的数值，但加速因子最高不能超过0．2。反之，下跌也类推。 （6）若是看涨期间，计算出某日的SAR比当日或前一日的最低价高，则应以当日或前一日的最低价为某日之SAR；若是看跌期间，计算某日之SAR比当日或前一日的最高价低，则应以当日或前一日的最高价为某日的SAR。 （二）运用原则 买卖的进出时机是价位穿过SAR时，也就是向下跌破SAR便卖出，向上越过SAR就买进。 （三）评价 （1）操作简单，买卖点明确，出现讯号即可进行； （2）SAR与实际价格，时间长短有密切关系，可适应不同形态股价之波动特性。 （3）计算与绘图较复杂； （4）盘局中，经常交替出现讯号，失误率高。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BETA 敏感指标 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 　　如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，股票上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，股票相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 ％时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 ％时，股票下滑 9% 。 　　贝塔系数（Beta coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。 　　贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。
SAR 止损指标 （可以据此确定止盈点、止损点） BETA 敏感指标（可以判断随盘性 俗称 股性）

7，什么是股票投资组合

什么是投资组合？　　投资组合（Portfolio）：由投资人或金融机构所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合。投资组合的目的在于分散风险。　　基金投资组合的两个层次　　第一层次是在股票、债券和现金等各类资产之间的组合，即如何在不同的资产当中进行比例分配；第二个层次是债券的组合与股票的组合，即在同一个资产等级中选择哪几个品种的债券和哪几个品种的股票以及各自的权重是多少。　　投资者把资金按一定比例分别投资于不同种类的有价证券或同一种类有价证券的多个品种上，这种分散的投资方式就是投资组合。通过投资组合可以分散风险，即“不能把鸡蛋放在一个篮子里”，这是证券投资基金成立的意义之一。　　为了保障广大投资者的利益，基金投资都必须遵守组合投资的原则，即使是单一市场基金也不能只购买一两项证券。有些基金的条款就明文规定，投资组合不得少于20个品种，而且买入每一种证券，都有一定比例限制。投资基金积少成多，因而有力量分散投资于数十种甚至数百种有价证券中。正因为如此，才使得基金风险大大降低。　　如何选择基金投资组合　　市场持续震荡，风险凸显。在选择基金理财投资时，秉承“一堆鸡蛋多个篮子”的理念，优选基金做投资组合，更助你抗风险。基金组合应结合自身所处生命周期，承受风险能力与投资期限而投资多只各类型基金，均衡风险管理，增强投资的稳定性，使基金投资在各个阶段都能获得较好的收益，而不能简单地将股票基金累计相加。　　那么，投资人应如何选择基金作为自己的投资组合呢？　　一、要有自己的投资理念。许多投资人盲目地跟着市场、他人买卖基金，哪只基金涨幅居前就追买哪只，完全没有把资金的安全边际放在第一位。建议入市之前，好好学一学基金理财知识，权衡自己的风险承受能力，同时了解国家的经济动向或趋势，然后把握投资策略。　　二、明确目标持续性投资。各类股票基金各有其特色，各有其特点。如果你正处于生命的积累阶段，要投资未来购房、孩子上学费用，那么，你就首选成长型股票基金为主；如果你正处于生命周期的分配阶段，既要供孩子上学，又要自己养老，那么，你就选收入型股票基金（价值型基金）为主。总之，一定要清楚自己持有基金组合所期望达到的目标，坚持持续性地投资。　　三、投资一定要有核心组合。你的投资组合的核心部分应当有哪些主流基金组成？我非常认同股票投资的“核心——卫星”策略，在投资基金时也同样适用。你应从股票基金中（主动型、偏股票型、平衡型）选择适合自己的、业绩稳定的优秀基金公司的基金构成核心组合。年轻的可占你基金组合资金的80%，年老的可占40%——50%，另用10%投资防守型基金（债券基金和货币基金），用10%投资在市场中业绩表现出色的为你的卫星基金，获得较高收益。　　四、“不投资指数基金是你的错。”借用巴菲特的话来指导自己的投资技巧。今年的市场也证明了他的经验。因而，在每种组合投资中，应拥有1——2只股票市场的指数基金。如嘉实300和中小板ETF，这种拥有整个市场法不失为明智的方法。　　五、不要将同类型基金做组合。尽管各基金的名称不同，但注意“不管切得多薄，香肠片也还是香肠。”将同类型基金做组合是无效的。如果持有同类基金只数过多，会使你的组合失衡，不知不觉中让你放大了市场风险，阻碍了你的投资目标的实现。有效的基金组合应是不同类型如股票型（主动型、偏股型和平衡型）、债券型、货币型等不同类型。　　六、投资的期望值不要过高。市场经历了2005年的股改，助推了基金翻番的业绩，在很大程度上可以说是对股改前市场的补涨。这样的业绩在成熟市场是不可遇见的。投资者应降低对市场的投资收益。针对我们的新兴市场，把预期收益调整约为30%左右就行了。　　如果觉得不详细　　你可以去 上善若水股票论坛 搜搜　　到里面点搜索输入问题就行　　能有更详细的解答
股票投资组合，是指投资者在进行股票投资时，根据各种股票的风险程度、获利能力等方面的因素，按照一定的规律和原则进行股票的选择、搭配以降低投资风险的一种方法。其理论依据就是股市内各类股票的涨跌一般不是同步的，总是有涨有跌，此起彼伏。因此，当在一种股票上的投资可能因其价格的暂时跌落而不能盈利时，还可以在另外一些有涨势的股票上获得一定的收益，从而可以达到回避风险的目的。应当明确的是，这一种方法只适用于资金投入量较大的投资者。　　股票投资管理是资产管理的重要组成部分之一。股票投资组合管理的目标就是实现效用最大化，即使股票投资组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大的满足。因此，构建股票投资组合的原因有二：一是为降低证券投资风险；二是为实现证券投资收益最大化。　　组合管理是一种区别于个别资产管理的投资管理理念。组合管理理论最早由马柯威茨于1952年系统地提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。目前，在西方国家大约有1/3的投资管理者利用数量化方法进行组合管理。构建投资组合并分析其特性是职业投资组合经理的基本活动。在构建投资组合过程中，就是要通过证券的多样化，使由少量证券造成的不利影响最小化。　　一、分散风险　　股票与其他任何金融产品一样，都是有风险的。所谓风险就是指预期投资收益的不确定性。我们常常会用篮子装鸡蛋的例子来说明分散风险的重要性。如果我们把鸡蛋放在一个篮子里，万一这个篮子不小心掉在地上，那么所有的鸡蛋都可能被摔碎；而如果我们把鸡蛋分散在不同的篮子里，那么一个篮子掉了不会影响其他篮子里的鸡蛋。资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。　　我们一般用股票投资收益的方差或者股票的p值来衡量一只股票或股票组合的风险。通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成，组合的期望收益率是各股票的期望收益率的加权平均。除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将小于各股票标准差的加权平均。当组合中的股票数目N增加时，单只股票的投资比例减少，方差项对组合资产风险的影响下降；当N趋向无穷大时，方差项将档近0，组合资产的风险仅由各股票之间的协方差所决定。也就是说，通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险(非系统性风险)，而只承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。　　二、实现收益最大化　　股票投资组合管理的目标之一就是在投资者可接受的风险水平内，通过多样化的股票投资使投资者获得最大收益。从市场经验来看，单只股票受行业政策和基本面的影响较大，相应的收益波动往往也很大。在公司业绩快速增长时期可能给投资者带来可观的收益，但是如果因投资者未观察到的信息而导致股票价格大幅下跌，则可能给投资者造成很大的损失。因此，在给定的风险水平下，通过多样化的股票选择，可以在一定程度上减轻股票价格的过度波动，从而在一个较长的时期内获得最大收益。
什么都买
股票投资组合主要目的稳健投资，一般选择三个板块或三个概念股的龙头做为组合，一般也就是3至5只股票，资金可进行分批建仓这样可以降低风险，简单的不要把鸡蛋放进一个篮子里。基金和机构或券商一般都是这样操作。

文章TAG：什么  度量  一个  个股  什么是度量一个股票组合  
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